炒币的猫-《从菜鸟到高手：手把手教你建立币市交易系统（番外篇）》
1、数字货币有未来吗？
这好像是个已经被证明过了的问题。我接触币圈有点晚，是在17年夏天，随后开了公众号和微博。
当时的市场环境风雨飘摇，我便写了一篇文章，就是这个标题。很高兴，当年的所有预判，几年后都变成了现实。
那时我最重要的判断是：符合人性+财富效应+全球性，定能不惧风雨、羽化成龙。
几年光景，光币安一个交易所的成交量，就是大A核心资产沪深300的几倍，这个速度让我瞠目结舌之余，更多的是感慨：我果然没有选错战场。
当年投入一千万转行炒币，我心想就算亏完也不会太心疼，没想到5年后，我数字货币的资产居然能占到总资产的一半。
所以，币市现在成为了我股市之外的另一个主战场。
未来呢？我认为币市会成为全球主要交投市场之一。
现在规模还远远没到饱和，等这个交易市场的一切制度开始健全，那些不接受或者反对的地区，也会开始慢慢接纳。
数字货币市场的下一个目标是：全民化。也即是说，在不远的未来，炒币将会是一种全民投资，你身边将会很难找到不炒币的人。
我期待着这一天！
2、如何看待币市消息面？
不仅是币市，包括股市等任何交易市场，盘面都会受到消息面影响。所以很多人对消息面的变化很敏感、趋之若鹜，以期借此获得收益或规避风险。讲真，如果真的能提前收到消息的话，会很炫酷，简直吊炸天！搞对了的话，赚钱跟捡钱没啥区别。之所以心存幻想，是因为的确有人玩得很溜。
就像前年A股，创业板20cm股如日中天的时候，有天突然盘中暴跌，有些从涨20%直接打到跌20%，懵逼了，不知道发生啥事，结果盘后新华社发文打击绩差股，啧啧啧！如果你能像盘中大资金那样提前知道这个消息，一天40%！问题是，你以为你是谁？消息会第一时间出现在你的耳朵里？要清醒认识到，我们就是普通人。
按经验来说，股市的小消息只影响开盘半小时，像疫情这种爆炸性全球事件也只影响一两天而已。何况是连续交易的币市呢？影响的时间更短，盘面迟早还是回到原来趋势中。我没这个能力提前知道消息，所以对消息面选择无视。毕竟，任何消息最终都会反映到盘面来，盯好盘面做好应对策略即可，没啥大不了。
3、为什么反对用杠杆？
从最早的公众号到微博，再到现在的推特，这几年来我无数次说过：反对上杠杆，反对做合约。我自己也以身作则，在币市中从不加杠杆。几千位朋友跟我一路走来，用杠杆后到现在还能取得不错成绩的人寥寥无几；爆仓破产的人却数不胜数。九死一生都是对杠杆这条不归路比较美好的描述了。
阿基米德
从交易的角度来说，在没有等到那一笔大成功的交易之前，得长时间忍受逆风期的交易磨损，可能是前十笔交易先亏50%，然后再一笔交易赚10倍，最终获得5倍的收益。如果用了杠杆呢？情况就不同了。杠杆会放大收益的同时放大亏损，可能你根本支撑不到那次辉煌的交易出现，本金就所剩无几，最终倒在黎明前。
从人性的角度来说，交易市场本来就放大了人性的弱点，杠杆再一加，人性弱点又呈几何倍数增长，最终会极大程度地反噬本来已经建好的交易系统。既能加杠杆又能长期坚守交易原则的人，极为罕见。这样人还能在市场实现长期稳定盈利，几乎不可能。牛逼如美国LTCM做波动极小的品种都能破产，何况币市的你我。
4、为何不建议重仓一只币？
除大饼和姨太之外，我不建议重仓其他币，单只最多投1/5到1/3的仓位。也就是说，满仓的话至少得持有3只以上的币。
很多人问过我，分仓后几只币涨跌幅加起来和只拿一只币，对账户的盈亏贡献不是一样的吗？那分仓有啥意义？极度看好某只币，能否重仓甚至满仓呢？
我的回答是：不能。
分仓，是为了防范小概率的极端风险。 股市都经常出现黑天鹅，偌大的上市公司，说造假就造假，说暴雷就暴雷，股价说崩就崩。何况更加凶险的币市？ 只要你一直在这个市场中交易，偶然就会变成必然，总有一天会遇到你一买进就暴雷的品种。 如果你的交易习惯是重仓甚至满仓单个品种，那么迟早会遇到黑天鹅。
分仓的意义在于：就算遇到极端的暴雷情况，本金也不至于遭受重大损失。一只币如果投入1/3的仓位，哪怕突然有天被腰斩，账户整体只亏15个点，完全在可以承受的范围内。当然，有人可能会调侃：鸡蛋放在不同篮子，结果车翻了。那是天亡币市，非战之罪。我们要做的，仅仅是把我们能掌控的事情，做到极致。
5、如何看待V形反转？
我曾说：大多数行情的演化都会经过萌芽、发展、鼎盛、衰竭、转势的过程。那么，还有极少数的极端行情就没有经过这个阶段，便是V形反转。
V形反转，俗称尖底和尖顶。就是从大跌直接开始大涨，或从大涨直接开始大跌，中间没有缓冲和过渡。虽不太常见，但还是存在。我们不应该无视。
任何交易系统都无法精确地应对所有的行情，只能遵循大数原则。很显然，以“趋势”加“结构”为主导的交易系统，是建立在“平衡”的基础上，毕竟平衡的行情转换才是市场的主旋律，就像一年有四季交替、花木有生长盛衰。而V形反转很显然是例外，“结构”虽是左侧指标，但也拿它毫无办法。那如何应对？
答案是：无视V转，趋势防守。虽然结构抓不住V转的最佳点很可惜，但还有趋势来护航。不管怎么V，最终若是大行情总会突破趋势。等它发展到趋势指标触发，按趋势的交易标准来做就行。比特币最近的V转出现在20年3月13号。结构抓不到，趋势来护航，可以让我们不犯原则性错误：丢了芝麻后又丢了西瓜。
6、币市可以拿长线吗？
股市中我经常说：谁认为价值投资就是拿长线，我就认为谁不懂投资。这句话拿到币市中来，更加合适。 2018年我提出，如果一定要拿长线就只能拿比特币，同时号召那些没精力和没能力看盘的朋友在熊市中定投。我自认能力有限，眼中只有比特币是有价值的，值得长期持有。最多加一个以太坊。
股市中绝大多数人都没有深入的调研能力，何况币市呢？在没有深度调研以及估值体系的情况下，如果长期持有其他币，那就和赌运气没啥区别。
在投资的漫漫长路中，如果交易风格就是拿长线，谁也不能保证你每次选的币都是未来的价值币，万一看走眼了呢？对10次没太大意义，盈亏同源，错一次就是万劫不复。
而币圈，我敢说99%的人无法对某个币进行深度调研，也无法对它进行有效的估值，至少我没有这个能力。大多数拿成了长线的人，大概初衷并不是想做长线，而是深套后的被迫死扛，指望着奇迹的发生。
这种一味地毫无标准地长线持有、一旦被深套就躺平装死，是一种对本金不负责任的麻木行为，绝不是价值投资。
7、短线或超短线可以玩吗？
我的答案是：可以，但不适合大多数人。
市场有许多做量化交易很优秀的公司，都是高频交易，包括收益率几十年来碾压巴菲特的大神西蒙斯的基金，就是这样，每次操作的平均持有时间不过一两天；
很多顶级操盘手自己的操作也是如此，在瞬息万变的市场中能捕捉到稍瞬即逝的交易机会。
问题是，你行吗？没有金刚钻，别揽瓷器活。
做短线，需要完善度极高的交易系统、极高的交易素养和极丰富的交易经验。在此基础上，哪怕你还残存的1%情绪，都不行。
为什么很多人喜欢做短线呢？因为它契合了人性。大脑对未来的奖赏敏感度不高，它需要及时正反馈，所以指挥你的基因对高频交易产生愉悦感。
所以，如果立志一定要成为短线高手的话，就得在这几个方面下苦功，并不是一朝一夕就能达成。
从建立交易系统到每次能严格执行、并心如止水。把自己变成一台无情的交易机器，是最基本的前提。
而长线中线短线的切换，无非就是交易时间周期的长短选择不同而已。切换过去不难，切换后还能镇定自若，才难。
8、预测和操作需要统一吗？
我的答案是：不仅不需要，而且还毫无关系。
我也经常预测，当然时对时错。相信几乎所有交易者都做过预测。但菜鸟和高手不同之处在于：如果预测失败，该怎么办。
菜鸟一旦预测失败，便顺势躺平。他们是以预测或情绪为交易依据。这是不健康的。买卖标准绝不能建立在预测的基础上。
虽然对市场的预测，也是基于对概率的感知判断，但它上升不到可以指导操作的层面。操作应该以交易系统的交易信号为准，而不能跟随预测。
如果我坚信比特币这一波能涨到一万，可它涨到7千就掉头，并触发了交易系统的卖出信号，怎么办？先收起梦想卖出再说，继续耐心等待下次的买入信号，形成交易闭环。
你一定会遇到那种可遇不可求的完美交易：交易系统买卖点的触发和之前的预测惊人地一致，同时买卖点又神奇地还是市场的相对底部和顶部区域。
你自己要明白，这种成功并不是预测的功劳，因为操作和预测没有关系，就算有关系，也是预测达到了操作的标准，才操作。我们只是一台操作机器，哪要什么神仙？！
9、如何熬过逆风期？
任何交易系统或交易模式，都有顺风期和逆风期。顺风期还好，逆风期比较难熬，很多人倒在了这里。毕竟如果连亏十几笔，不是每个人都熬得过去。
当然，那些没有交易系统、全靠情绪交易的人，是涨也慌、跌也慌，最终被割出局也正常。
熬不熬得过逆风期，取决于两个东西：深度思考+信念。
这两者相辅相成，如果你对交易系统是经过深度思考之后，认为可以完全相信它的有效性和稳定性，那你的信念也更加坚定，自然能帮你再多坚持久一些。
就像掷硬币赌正反，就算连续掷出十次正面，你应该都能坚信：下次出反面的概率依旧有50%。
因为你很容易就能悟透这个简单的“交易系统”，自然会坚定信念。
另外，逆风期是打磨交易系统的最佳时期。顺风顺水时没人愿意改变，只有痛苦才会倒逼改革。
很多年前我在A股的一段至暗时刻，就做了一次交易系统的重大调整：仓位策略。做大盘趋势之下的次级行情只能轻仓玩，因为行情持续时间和成功率都要差很多。
深度思考、坚持信念，熬过一次逆风期，才算成为高手。
10、熊市可以不用看盘吗？
如果实在没时间精力看盘，交易模式只是定投或者拿长线。那不仅熊市不用看，牛市也不用看，就像持有房子那样持币，无可厚非。
但如果立志成为交易高手，那么每天盯盘就是一件必须要做的日常工作。不仅是牛市，熊市更加得每天盯盘。因为熊市中交易周期更短、对交易系统的考验更大。
有句话叫：耐不住寂寞，守不住繁华。 如果在低潮的时候没有贴近市场，或因随意交易而亏掉了本金，那么就极可能在未来牛市中错失买点，无法将利润最大化。 如果现在远离市场，想在市场走牛前回来，然后提前布局狠赚一笔，这叫痴心妄想。熊市没有打磨好交易系统，牛市凭什么赚大钱？！
至少我没这个本事。
熊市用来播种，牛市用来收获。很多人搞反了，熊市拂袖而去，牛市来了才开始播种，牛市一走完，开始被别人收获。 这几年币圈媒体的人气聚散就很能说明问题：行情一好门庭若市；行情一差门可罗雀。很少有人能在漫漫熊市中还能坚持每天学习思考、每天盯盘复盘。在这点上老天很公平，成功属于这群少数人。
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